Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d · LU0292097234
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
106
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
48,0%
48,1 → 48,0% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in GBP · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,0836 GBP
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
BRITISH LAND REIT0,17%
Titoli usciti (1)
BRITISH LAND REIT PLC0,17%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 103 → 103, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,1% → 48,0% (Δ −0,1 p.p.).
HSBC HOLDINGS PLC
10,1%
SHELL PLC
7,4%
ASTRAZENECA PLC
6,9%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4,7%
UNILEVER PLC
3,9%
BP PLC
3,3%
BRITISH AMERICAN TOBACCO
3,3%
RIO TINTO PLC
3,0%
GLAXOSMITHKLINE
2,9%
BARCLAYS PLC
2,6%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
HSBC HOLDINGS PLC
10,0%
10,1%
SHELL PLC
7,2%
7,4%
ASTRAZENECA PLC
6,8%
6,9%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
5,0%
4,7%
UNILEVER PLC
3,8%
3,9%
BP PLC
3,1%
3,3%
BRITISH AMERICAN TOBACCO
3,4%
3,3%
RIO TINTO PLC
3,0%
3,0%
GLAXOSMITHKLINE
3,0%
2,9%
BARCLAYS PLC
2,7%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
12,1 → 11,6% · −0,55 p.p.
Energia
10,3 → 10,7% · +0,38 p.p.
Finanza
27,9 → 27,5% · −0,35 p.p.
Beni essenziali
6,9 → 6,6% · −0,31 p.p.
Beni voluttuari
9,2 → 8,9% · −0,24 p.p.
Materiali
6,4 → 6,6% · +0,22 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
83,6 → 83,2% · −0,38 p.p.
Paesi Bassi
7,2 → 7,4% · +0,25 p.p.
Australia
5,2 → 5,4% · +0,17 p.p.
Irlanda
0,5 → 0,5% · +0,07 p.p.
Hong Kong
1,0 → 1,0% · −0,03 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Regno Unito
83,6%
83,2%
Paesi Bassi
7,2%
7,4%
Australia
5,2%
5,4%
Svizzera
1,3%
1,3%
Hong Kong
1,0%
1,0%
Irlanda
0,5%
0,5%
Cile
0,5%
0,5%
Italia
0,4%
0,4%
Bermuda
0,2%
0,2%
Guernsey
0,2%
0,2%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (GBP) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
21,46 → 21,26: −1,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.