settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1c · LU0290358497 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 9 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere — titoli entrati (9)

Titolo	Peso all’ingresso
CREDIT AGRICOLE HOME LOA	0,34%
CAISSE FRANCAISE DE FIN	0,12%
NEDER WATERSCHAPSBANK	0,11%
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST	0,06%
ONTARIO TEACHERS FINANC	0,03%
UK MUNI BONDS AGENCY	0,01%
COMMONWEALTH BANK AUST	<0,01%
TATRA BANKA AS	<0,01%
e altri 1	≤ <0,01%

Paniere — titoli usciti (6)

Titolo	Peso all’uscita
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,29%
ILE DE FRANCE MOBILITES	0,14%
ARKEA HOME LOANS SFH SA	0,11%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	0,09%
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB	0,04%
-	0,04%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 175 → 178.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	2,49%	0,36%
TURKIYE GOVERNMENT BOND	1,46%	2,39%
NEW DEVELOPM BANK BRICS	0,20%	0,94%
DBS BANK LTD	0,26%	0,99%
SPAIN (KINGDOM OF)	2,72%	2,31%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG	0,06%	0,47%
INTER AMERICAN INVEST CO	0,02%	0,32%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
ITALY (REPUBLIC OF)	2,09%	2,09%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,74%	1,71%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,74%	1,66%
EUROPEAN UNION	1,57%	1,51%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,74%	1,42%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,32%	1,31%
EUROPEAN UNION	1,57%	1,07%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,74%	1,02%
TURKIYE GOVERNMENT BOND (entra in top 10)	0,74%	0,92%
EUROPEAN UNION	1,57%	0,91%
BERLIN (STATE OF) (esce dalla top 10)	0,94%	0,91%

Peso complessivo della top 10: 13,6% → 13,6%.

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza

1,2 → 1,0

Titoli di Stato

3,7 → 3,8

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Rendimento del mese

+0% in EUR (NAV 150,05 → 150,08, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,10% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.