Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 2,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
43
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
69,8%
71,5 → 69,8% · Δ −1,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,6%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
1,3348 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 42 → 42, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
EURO CURRENCY
0,1 → 2,6% · +2,56 p.p.
-
2,8 → 0,2% · −2,53 p.p.
UNICREDIT
16,1 → 16,4% · +0,33 p.p.
LEONARDO
3,0 → 2,7% · −0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 71,5% → 69,8% (Δ −1,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
UNICREDIT
16,4%
INTESA SANPAOLO
13,4%
ENEL
9,2%
ENI
5,7%
GENERALI
5,5%
FERRARI
5,5%
PRYSMIAN
4,4%
STMICROELECTRONICS
3,6%
BANCO BPM
3,1%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP — entra nella top 10
3,0%
LEONARDO — esce dalla top 10
2,7%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
UNICREDIT
16,6%
16,4%
INTESA SANPAOLO
13,5%
13,4%
ENEL
9,8%
9,2%
ENI
5,6%
5,7%
GENERALI
5,6%
5,5%
FERRARI
5,4%
5,5%
PRYSMIAN
4,7%
4,4%
STMICROELECTRONICS
3,9%
3,6%
BANCO BPM
3,3%
3,1%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,0%
3,0%
LEONARDO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
2,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
51,5 → 50,7% · −0,84 p.p.
Servizi di pubblica utilità
13,2 → 12,5% · −0,74 p.p.
Industria
8,9 → 8,3% · −0,62 p.p.
Tecnologia
3,9 → 3,6% · −0,34 p.p.
Energia
8,9 → 9,1% · +0,21 p.p.
Beni voluttuari
2,6 → 2,5% · −0,13 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
93,1 → 90,8% · −2,21 p.p.
Singapore
3,9 → 3,6% · −0,34 p.p.
Lussemburgo
1,0 → 1,0% · +0,07 p.p.
Paesi Bassi
1,7 → 1,7% · −0,04 p.p.
Irlanda
0,3 → 0,2% · −0,02 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Italia
93,1%
90,8%
Singapore
3,9%
3,6%
Paesi Bassi
1,7%
1,7%
Lussemburgo
1,0%
1,0%
Irlanda
0,3%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
103,75 → 100,04: −3,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.