Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
IMBS · IE00BZ6V7883 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Garantite (covered e MBS) · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. MBS Index
- TER
- 0,28%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 678 mln EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,96%white list 0,27%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,60 annimedia (3–7 anni)
Lancio 23 mag 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 600 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 mag 2016 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,3% |
| 3 anni | +6,3% |
| 5 anni | +1,0% |
| 10 anni | +5,8% |
| Dal lancio della serie | +7,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,93% | 6,50% | 7,02% |
| Max drawdown | −4,42% | −7,01% | −21,60% |
| Sharpe | -0,94 | -0,31 | -0,78 |
| Sortino | -1,17 | -0,42 | -1,05 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IMBS · IE00BZ6V78831
RebalixIMBS · IE00BZ6V7883 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,33% | +8,58% | −0,24% |
| 2024 | +0,97% | +1,20% | −0,23% |
| 2023 | +4,75% | +5,05% | −0,30% |
| 2022 | −12,12% | −11,81% | −0,31% |
| 2021 | −1,62% | −1,05% | −0,57% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1551 USD (3,76% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,0783 | — |
| 2025 | 2 | 0,152 | +3,77% |
| 2024 | 2 | 0,1436 | +3,47% |
| 2023 | 2 | 0,1336 | +3,27% |
| 2022 | 2 | 0,0997 | +2,10% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 600 titoli · peso prime 10 = 28,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDVP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ6V7883
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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