Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
ROLL · IE00BZ1NCS44 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · Paniere ampioSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Enhanced Roll Yield Index
- TER
- 0,28%+ trans. 0,14%
- Patrimonio
- 1,6 mld EUR
- Tracking difference
- −0,35%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 21,48%white list 33,51%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 28 set 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 228 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index (l'Indice).
L'Indice misura il rendimento sui contratti future su materie prime compresi nel Bloomberg Commodity Enhanced Roll Yield Index in combinazione con il valore nozionale di tali future investiti al Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") e mira a mitigare gli effetti del roll yield negativo sulla performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 set 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +45,3% |
| 3 anni | +48,9% |
| 5 anni | +96,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +131,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,17% | 13,41% | 15,36% |
| Max drawdown | −13,88% | −13,88% | −20,10% |
| Sharpe | 2,32 | 1,00 | 0,80 |
| Sortino | 3,40 | 1,40 | 1,10 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ROLL · IE00BZ1NCS441
RebalixROLL · IE00BZ1NCS44 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,13% | +16,52% | −0,39% |
| 2024 | +5,34% | +5,41% | −0,07% |
| 2023 | −3,20% | −2,60% | −0,60% |
| 2022 | +17,32% | +18,57% | −1,25% |
| 2021 | +27,45% | +27,92% | −0,47% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 228 titoli · peso prime 10 = 21,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,1% | |
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 1,5% | |
| 1,3% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS39 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ1NCS44
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BZ1NCS44
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · ROLL · IE00BZ1NCS442