iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF · IE00BZ1NCS44 · ROLL
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +8,1% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
228
206 → 228 · Δ +22
al 31 ago
Variazione del NAV nel periodo
+8,1%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,9 mld $
+14,5% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 1 → 1 emittenti. Il file dell’emittente elenca 228 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
TREASURY BILL
96,4 → 95,7% · −0,62 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
10,73 → 11,6: +8,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,28%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,14%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.