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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hdg Acc
FAEU · IE00BYVTMZ20 · classe EUR Hdg Acc · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) EUR · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,33%
- Patrimonio
- 67 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,88 annimedia (3–7 anni)
Lancio 17 ott 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 73 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (Total Return) (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. -
L'Indice misura la performance dei "fallen angel" in dollari statunitensi, ossia obbligazioni societarie in dollari statunitensi che erano a) precedentemente valutate investment-grade (qualità superiore) e successivamente declassate a high yield (qualità…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 ott 2017 → 12 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,9% |
| 3 anni | +17,1% |
| 5 anni | +1,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,36% | 3,98% | 4,94% |
| Max drawdown | −4,84% | −4,84% | −19,51% |
| Sharpe | 0,08 | 0,59 | -0,49 |
| Sortino | 0,12 | 0,85 | -0,65 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FAEU · IE00BYVTMZ201
RebalixFAEU · IE00BYVTMZ20 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 7,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 73 titoli · peso prime 10 = 34,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
FAEU · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYVTMZ20
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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