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Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −4,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in calo di 1,3 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 0,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
93
95 → 93 · Δ −2
al 30 set
Peso delle prime 10
19,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−4,7%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
24 mln $
−1,5% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
Lenovo Group Limited2,79%
Verizon Communications Inc.2,13%
Pfizer Inc.2,01%
Best Buy Co. Inc.2,01%
John Wiley & Sons Inc. Class A1,92%
Franklin Templeton Inc.1,87%
Target Corporation1,85%
ONEOK Inc.1,74%
Energizer Holdings Inc.1,70%
Amcor PLC1,64%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
7,9 → 6,6% · −1,28 p.p.
Tecnologia
3,1 → 3,8% · +0,73 p.p.
Finanza
25,1 → 24,7% · −0,41 p.p.
Beni voluttuari
3,4 → 3,7% · +0,28 p.p.
Servizi di pubblica utilità
14,2 → 14,4% · +0,22 p.p.
Industria
7,7 → 7,9% · +0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
7,5 → 6,6% · −0,95 p.p.
Stati Uniti
53,7 → 52,9% · −0,78 p.p.
Cina
6,4 → 7,0% · +0,70 p.p.
Taiwan
1,4 → 1,8% · +0,33 p.p.
Giappone
3,7 → 3,8% · +0,14 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 ago
30 set
Stati Uniti
53,7%
52,9%
Cina
6,4%
7,0%
Regno Unito
7,5%
6,6%
Canada
6,0%
6,1%
Svizzera
3,9%
4,0%
Giappone
3,7%
3,8%
Italia
2,9%
2,9%
Francia
2,7%
2,7%
Australia
1,9%
2,0%
Taiwan
1,4%
1,8%
Finlandia
1,7%
1,7%
RAS di Hong Kong
1,5%
1,6%
Norvegia
1,1%
1,1%
Portogallo
0,9%
1,0%
Emirati Arabi Uniti
0,8%
0,8%
Arabia Saudita
0,8%
0,8%
Paesi Bassi
0,8%
0,8%
Belgio
0,8%
0,8%
Corea del Sud
0,7%
0,8%
Messico
0,7%
0,7%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
24,64 → 23,49: −4,7% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
25 mln $ → 24 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.