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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis
IE00BX7RQY03 · IE00BX7RQY03 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Total Return Net
- TER
- 0,18%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 36 mln EUR
- Tracking difference
- +0,23%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 26 ago 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 146 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare la performance delle società caratterizzate da valutazioni relativamente basse ed elevata qualità quotate sui mercati azionari degli Stati Uniti.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che di fatto il portafoglio del Fondo sarà un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 ago 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,3% |
| 3 anni | +22,3% |
| 5 anni | +34,3% |
| 10 anni | +130,7% |
| Dal lancio della serie | +177,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,81% | 11,26% | 12,99% |
| Max drawdown | −7,89% | −9,17% | −18,18% |
| Sharpe | 0,03 | 0,45 | 0,16 |
| Sortino | 0,05 | 0,63 | 0,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BX7RQY03 · IE00BX7RQY031
RebalixIE00BX7RQY03 · IE00BX7RQY03 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,63% | +5,37% | +0,26% |
| 2024 | +13,56% | +13,35% | +0,21% |
| 2023 | +7,02% | +6,82% | +0,21% |
| 2022 | −7,81% | −7,82% | +0,01% |
| 2021 | +23,41% | +23,38% | +0,03% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6695 USD (1,93% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6695 | — |
| 2025 | 2 | 0,6473 | +1,99% |
| 2024 | 2 | 0,5321 | +1,82% |
| 2023 | 2 | 0,4397 | +1,59% |
| 2022 | 2 | 0,3824 | +1,26% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 146 titoli · peso prime 10 = 10,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ULOVD · Borsa Italiana (ETFplus)
UBUR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BX7RQY03
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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