Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Unione Europea sale di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
227
228 → 227 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
29,6%
29,4 → 29,6% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
309 mln $
+0,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (4)
SCOUT24 N0,08%
CTS EVENTIM AG0,05%
CSG CLASS A NV0,05%
BOLLORE0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 219 → 215, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ASML HOLDING
8,7 → 8,3% · −0,39 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,4% → 29,6% (Δ +0,2 p.p.).
ASML HOLDING
8,3%
SIEMENS N AG
3,1%
SAP
2,9%
BANCO SANTANDER
2,7%
ALLIANZ
2,5%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,4%
TOTALENERGIES
2,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,1%
IBERDROLA
1,8%
AIRBUS GROUP
1,7%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ASML HOLDING
8,4%
8,3%
SIEMENS N AG
3,0%
3,1%
SAP
2,6%
2,9%
BANCO SANTANDER
2,7%
2,7%
ALLIANZ
2,4%
2,5%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,4%
2,4%
TOTALENERGIES
2,1%
2,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,0%
2,1%
IBERDROLA
1,9%
1,8%
AIRBUS GROUP
1,8%
1,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
20,2 → 19,7% · −0,49 p.p.
Beni essenziali
5,4 → 5,3% · −0,18 p.p.
Tecnologia
15,1 → 15,2% · +0,18 p.p.
Comunicazioni
3,5 → 3,3% · −0,15 p.p.
Servizi di pubblica utilità
6,6 → 6,5% · −0,12 p.p.
Sanità
5,7 → 5,8% · +0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Unione Europea
0,4 → 1,5% · +1,08 p.p.
Francia
28,2 → 27,5% · −0,70 p.p.
Stati Uniti
-0,2 → -0,8% · −0,59 p.p.
Paesi Bassi
16,3 → 16,0% · −0,26 p.p.
Germania
25,1 → 25,3% · +0,21 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Francia
28,2%
27,5%
Germania
25,1%
25,3%
Paesi Bassi
16,3%
16,0%
Spagna
11,4%
11,5%
Italia
9,6%
9,5%
Finlandia
3,2%
3,3%
Belgio
3,1%
3,2%
Unione Europea
0,4%
1,5%
Irlanda
1,3%
1,4%
Austria
1,1%
1,1%
Portogallo
0,6%
0,6%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
15,25 → 15,06: −1,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
309 mln $ → 309 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,38%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.