State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF · IE00BSPLC413 · ZPRV
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 titoli entrati e 25 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 1,1 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1641
1649 → 1641 · Δ −8
al 31 ago
Peso delle prime 10
5,3%
5,2 → 5,3% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,1 mld $
−1,6% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
Aptiv PLC0,42%
CNH Industrial NV0,36%
lululemon athletica inc.0,26%
Avery Dennison Corporation0,19%
RPM International Inc.0,16%
Carlisle Companies Incorporated0,15%
Allegion Public Limited Company0,14%
Trimble Inc.0,14%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,14%
Titoli usciti (25)
Sandisk Corporation0,17%
ATI Inc0,14%
nVent Electric plc0,11%
Carpenter Technology Corporation0,08%
Charter Communications Inc. Class A0,06%
Nextpower Inc. Class A0,05%
Embecta Corporation0,05%
Leggett & Platt Incorporated0,04%
e altri 17, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1642 → 1637, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 5,2% → 5,3% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
TD SYNNEX Corporation
0,6%
Lithia Motors Inc.
0,6%
Reinsurance Group of America Incorporated
0,6%
RenaissanceRe Holdings Ltd.
0,5%
Performance Food Group Co
0,5%
HF Sinclair Corporation — entra nella top 10
0,5%
US Foods Holding Corp.
0,5%
PBF Energy Inc. Class A — entra nella top 10
0,5%
Ovintiv Inc
0,5%
CarMax Inc.
0,5%
Tenet Healthcare Corporation — esce dalla top 10
0,5%
Molina Healthcare Inc. — esce dalla top 10
0,5%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
TD SYNNEX Corporation
0,6%
0,6%
Lithia Motors Inc.
0,6%
0,6%
Reinsurance Group of America Incorporated
0,5%
0,6%
RenaissanceRe Holdings Ltd.
0,5%
0,5%
Performance Food Group Co
0,6%
0,5%
HF Sinclair Corporation — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,4%
0,5%
US Foods Holding Corp.
0,5%
0,5%
PBF Energy Inc. Class A — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,4%
0,5%
Ovintiv Inc
0,4%
0,5%
CarMax Inc.
0,4%
0,5%
Tenet Healthcare Corporation — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
0,5%
Molina Healthcare Inc. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
0,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
24,0 → 22,9% · −1,09 p.p.
Energia
6,8 → 7,7% · +0,92 p.p.
Industria
15,9 → 15,5% · −0,44 p.p.
Sanità
8,4 → 8,8% · +0,41 p.p.
Materiali
4,9 → 5,2% · +0,28 p.p.
Immobiliare
5,7 → 5,8% · +0,18 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,8 → 100,0% · +0,13 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
99,8%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
95,65 → 94,23: −1,5% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.