State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) · IE00BQWJFQ70 · ZPRI
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 emittenti entrati e 4 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 3 emittenti sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2127
2165 → 2127 · Δ −38
al 31 ago
Peso delle prime 10
11,0%
11,3 → 11,0% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,1 mld $
−4,6% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (3)
DHL AG COMMON STOCK0,57%
SBS HOLDINGS INC COMMON STOCK0,01%
NS UNITED KAIUN KAISHA LTD COMMON STOCK0,01%
Emittenti usciti (4)
DHL GROUP COMMON STOCK0,55%
CHABIOTECH CO LTD COMMON STOCK KRW500.00,01%
AZ COM MARUWA HOLDINGS INC COMMON STOCK0,01%
NATURENERGIE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.1<0,01%
Righe confrontate: 533 → 532 emittenti. Il file dell’emittente elenca 2127 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
EURO CURRENCY
0,1 → 0,7% · +0,60 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 11,3% → 11,0% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01
1,7%
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5
1,7%
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75
1,4%
ENBRIDGE INC COMMON STOCK
1,1%
SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0
1,0%
DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001
0,9%
WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0
0,9%
CSX CORP COMMON STOCK USD1.0
0,9%
QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001
0,9%
AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 — entra nella top 10
0,8%
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 — esce dalla top 10
0,8%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01
1,7%
1,7%
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5
1,7%
1,7%
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75
1,4%
1,4%
ENBRIDGE INC COMMON STOCK
1,1%
1,1%
SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0
1,0%
1,0%
DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001
0,9%
0,9%
WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0
0,8%
0,9%
CSX CORP COMMON STOCK USD1.0
0,9%
0,9%
QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001
1,0%
0,9%
AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,8%
0,8%
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
0,8%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
38,33 → 38,19: −0,4% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.