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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
EMH5 · IE00BP46NG52 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · 0-5 anni · Mercati emergentiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
- TER
- 0,42%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 45 mln EUR
- Tracking difference
- −0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,98%white list 59,38%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,47 annibreve (≤3 anni)
Lancio 11 nov 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 179 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli governativi dei mercati emergenti emessi in USD a breve scadenza (0-5 anni).
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell'Indice. Questi titoli comprendono titoli di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 nov 2014 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,3% |
| 3 anni | +11,5% |
| 5 anni | +14,2% |
| 10 anni | +20,1% |
| Dal lancio della serie | +41,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,53% | 3,52% | 3,61% |
| Max drawdown | −3,65% | −3,65% | −13,64% |
| Sharpe | -0,84 | -0,53 | -1,13 |
| Sortino | -0,89 | -0,57 | -1,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMH5 · IE00BP46NG521
RebalixEMH5 · IE00BP46NG52 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,93% | +8,06% | −0,13% |
| 2024 | +5,08% | +5,48% | −0,41% |
| 2023 | +6,10% | +6,43% | −0,32% |
| 2022 | −6,85% | −8,01% | +1,16% |
| 2021 | −0,34% | +0,16% | −0,51% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 66,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,3016 USD (4,80% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,3016 | — |
| 2025 | 2 | 1,3266 | +4,88% |
| 2024 | 2 | 1,1724 | +4,34% |
| 2023 | 2 | 0,8506 | +3,23% |
| 2022 | 2 | 0,6712 | +2,32% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMH5 · Borsa Italiana (ETFplus)
ZPR5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BP46NG52
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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