settembre 2026 — cosa è cambiato

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) · IE00BP46NG52 · EMH5 · fotografie confrontate: 19 ago → 31 agosto 2026

In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −1,8% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (1)

Titolo	Peso all’ingresso
US 10YR NOTE (CBT)Dec26 0	<0,01%

Paniere — titoli usciti (1)

Titolo	Peso all’uscita
US 10YR NOTE (CBT)Sep26 0	<0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 10 → 10.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Settori e Paesi

L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.

Rendimento del mese

−1,8% in USD (NAV 27,59 → 27,1, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 0,6389 USD (stacco 3 ago).

Patrimonio nel mese

23 mln $ → 23 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,42% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,04% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.