Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF · IE00BMW42298 · ESIC
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia sale di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
49
45 → 49 · Δ +4
al 31 ago
Peso delle prime 10
70,0%
69,9 → 70,0% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
99 mln €
−0,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 34 → 34, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
HERMES INTERNATIONAL5,2 → 6,8% · +1,67 p.p. PROSUS NV CLASS N6,4 → 5,8% · −0,55 p.p. COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA13,6 → 13,9% · +0,26 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 69,9% → 70,0% (Δ +0,0 p.p.).
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA13,9% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA8,0% MERCEDES-BENZ GROUP N AG4,0% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| LVMH | 14,7% | 14,1% |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 13,9% | 13,9% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 7,9% | 8,0% |
| HERMES INTERNATIONAL | 5,2% | 6,8% |
| PROSUS NV CLASS N | 6,6% | 5,8% |
| COMPASS GROUP PLC | 5,9% | 5,7% |
| FERRARI | 5,3% | 5,6% |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 4,2% | 4,0% |
| ADIDAS N AG | 3,3% | 3,1% |
| AMADEUS IT GROUP | 3,1% | 3,1% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari99,0 → 99,2% · +0,24 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia27,3 → 28,3% · +1,03 p.p. Paesi Bassi6,6 → 5,8% · −0,82 p.p. Unione Europea1,0 → 0,5% · −0,43 p.p. Italia7,9 → 8,1% · +0,17 p.p. Svezia1,9 → 2,0% · +0,14 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Francia | 27,3% | 28,3% |
| Svizzera | 15,2% | 15,1% |
| Germania | 15,2% | 15,0% |
| Regno Unito | 12,6% | 12,4% |
| Spagna | 10,9% | 11,1% |
| Italia | 7,9% | 8,1% |
| Paesi Bassi | 6,6% | 5,8% |
| Svezia | 1,9% | 2,0% |
| Danimarca | 1,0% | 1,1% |
| Unione Europea | 1,0% | 0,5% |
| Belgio | 0,5% | 0,5% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6,21 → 6,06: −2,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
100 mln € → 99 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.