Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
36
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
74,4%
74,4 → 74,4% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
75 mln €
+2,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 30, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ASML HOLDING
13,2 → 12,7% · −0,51 p.p.
SHELL PLC
16,7 → 16,3% · −0,44 p.p.
UNILEVER PLC
12,2 → 12,6% · +0,35 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 74,4% → 74,4% (Δ −0,1 p.p.).
SHELL PLC
16,3%
ASML HOLDING
12,7%
UNILEVER PLC
12,6%
ING GROEP
9,1%
RELX PLC
5,9%
PROSUS NV CLASS N
4,7%
ASM INTERNATIONAL NV
4,1%
ADYEN
3,4%
ARCELORMITTAL SA
2,8%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
2,8%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
SHELL PLC
16,0%
16,3%
ASML HOLDING
13,1%
12,7%
UNILEVER PLC
12,3%
12,6%
ING GROEP
9,2%
9,1%
RELX PLC
5,7%
5,9%
PROSUS NV CLASS N
5,0%
4,7%
ASM INTERNATIONAL NV
4,2%
4,1%
ADYEN
3,0%
3,4%
ARCELORMITTAL SA
2,8%
2,8%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
3,1%
2,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
18,9 → 18,3% · −0,60 p.p.
Finanza
20,2 → 20,5% · +0,33 p.p.
Beni voluttuari
5,0 → 4,7% · −0,33 p.p.
Energia
16,5 → 16,8% · +0,28 p.p.
Industria
8,8 → 9,0% · +0,17 p.p.
Beni essenziali
18,6 → 18,4% · −0,14 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
61,9 → 60,9% · −0,97 p.p.
Regno Unito
34,0 → 34,7% · +0,67 p.p.
Irlanda
0,4 → 0,5% · +0,18 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,1% · +0,14 p.p.
Unione Europea
0,5 → 0,5% · −0,03 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Paesi Bassi
61,9%
60,9%
Regno Unito
34,0%
34,7%
Francia
2,8%
2,8%
Irlanda
0,4%
0,5%
Unione Europea
0,5%
0,5%
Belgio
0,4%
0,4%
Stati Uniti
0,0%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
11,14 → 11,1: −0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
74 mln € → 75 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.