Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +4,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Beni di prima necessita' scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di 26.1 Stati Uniti scende di 26,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
invariato
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
+4,5%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
13,1 → 13,7% · +0,60 p.p.
Beni di prima necessita'
11,4 → 11,0% · −0,40 p.p.
Finanza
26,1 → 25,8% · −0,30 p.p.
Beni di consumo
5,5 → 5,8% · +0,30 p.p.
Servizi di pubblica utilità
3,3 → 3,1% · −0,20 p.p.
Salute
11,5 → 11,6% · +0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
26.1 Stati Uniti
26,0 → 0,0% · −26,00 p.p.
25.8 Stati Uniti
0,0 → 25,7% · +25,70 p.p.
Francia
3,3 → 3,7% · +0,40 p.p.
Canada
11,8 → 11,5% · −0,30 p.p.
Giappone
16,8 → 17,1% · +0,30 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
25.8 Stati Uniti
0,0%
25,7%
Giappone
16,8%
17,1%
United Kingdom (UK)
13,8%
13,8%
Canada
11,8%
11,5%
Svizzera
8,1%
7,9%
Francia
3,3%
3,7%
Germania
3,4%
3,5%
Finlandia
3,4%
3,5%
Repubblica di Corea
2,5%
2,7%
26.1 Stati Uniti
26,0%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
12,67 → 13,25: +4,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.