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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc
ESEM · IE00BMDBMY19 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 153 mln EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 lug 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 474 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice MSCI Emerging Markets Universal Select Business Screens Index (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ponderazioni per…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 lug 2021 → 4 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +41,9% |
| 3 anni | +66,8% |
| 5 anni | +51,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +45,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,93% | 17,38% | 17,33% |
| Max drawdown | −13,66% | −15,45% | −33,74% |
| Sharpe | 1,67 | 1,16 | 0,42 |
| Sortino | 2,54 | 1,68 | 0,61 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ESEM · IE00BMDBMY191
RebalixESEM · IE00BMDBMY19 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +32,48% | +33,13% | −0,65% |
| 2024 | +5,83% | +6,44% | −0,60% |
| 2023 | +8,87% | +8,39% | +0,48% |
| 2022 | −20,61% | −20,59% | −0,02% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 474 titoli · peso prime 10 = 26,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,1% | |
| 5,0% | |
| 4,3% | |
| 2,6% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,3% | |
| 1,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ESGM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMDBMY19
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · ESEM · IE00BMDBMY192