Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
474
473 → 474 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
26,2%
26,0 → 26,2% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,2%
in USD · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 1.00000,04%
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A CNY 1.00000,03%
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A CNY 1.00000,03%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU HKD10,03%
Saudi Energy Co SAR 100,03%
EMAAR DEVELOPMENT PJSC AED10,03%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD HKD 0.00000,01%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES NPV0,01%
Titoli usciti (7)
BANK AL-JAZIRA SAR 10.00000,07%
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD INR NPV0,06%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR HKD 0.02500,06%
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C TWD100,04%
EMEMORY TECHNOLOGY INC TWD100,04%
LG DISPLAY CO LTD KRW50000,03%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD TWD100,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 471 → 472, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000
2,1 → 1,8% · −0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,0% → 26,2% (Δ +0,3 p.p.).
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
5,1%
SK HYNIX INC KRW5000
5,0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100
4,3%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002
2,6%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000
1,8%
DELTA ELECTRONICS INC TWD10
1,8%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1
1,6%
MEDIATEK INC TWD10
1,5%
HDFC BANK LIMITED INR1
1,3%
ICICI BANK LTD INR2
1,3%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
5,0%
5,1%
SK HYNIX INC KRW5000
4,6%
5,0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100
4,4%
4,3%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002
2,6%
2,6%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000
2,0%
1,8%
DELTA ELECTRONICS INC TWD10
1,8%
1,8%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1
1,5%
1,6%
MEDIATEK INC TWD10
1,4%
1,5%
HDFC BANK LIMITED INR1
1,4%
1,3%
ICICI BANK LTD INR2
1,3%
1,3%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
58,64 → 59,96: +2,2% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.