Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc · IE00BMDBMT65 · ESPJ
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
83
87 → 83 · Δ −4
al 1 set
Peso delle prime 10
48,0%
47,6 → 48,0% · Δ +0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in USD · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (4)
STOCKLAND NPV0,50%
CAR Group Ltd AUD NPV0,44%
SONIC HEALTHCARE LTD NPV0,42%
COCHLEAR LTD NPV0,38%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 86 → 82, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
AIA GROUP LTD NPV
4,0 → 4,2% · +0,26 p.p.
SEMBCORP INDUSTRIES LTD NPV
0,3 → 0,0% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,6% → 48,0% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV
6,0%
BHP Group Ltd NPV
5,5%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV
5,0%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP NPV
5,0%
AUST AND NZ BANKING GROUP NPV
5,0%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL NPV
4,8%
WESTPAC BANKING CORP NPV
4,6%
AIA GROUP LTD NPV
4,2%
MACQUARIE GROUP LTD NPV
4,0%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR NPV — entra nella top 10
3,9%
WESFARMERS LTD NPV — esce dalla top 10
3,9%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV
5,8%
6,0%
BHP Group Ltd NPV
5,1%
5,5%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV
5,2%
5,0%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP NPV
4,9%
5,0%
AUST AND NZ BANKING GROUP NPV
4,9%
5,0%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL NPV
4,9%
4,8%
WESTPAC BANKING CORP NPV
4,6%
4,6%
AIA GROUP LTD NPV
4,0%
4,2%
MACQUARIE GROUP LTD NPV
4,0%
4,0%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR NPV — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,8%
3,9%
WESFARMERS LTD NPV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
3,9%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
61,42 → 61,43: +0,0% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.