Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged
UEEG · IE00BMCZLH06 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 9
Indice replicato: FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD
- TER
- 0,18%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 120 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,07%white list 95,79%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,57 annimedia (3–7 anni)
Lancio 19 ago 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 97 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (l'"Indice"). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli di debito globali, denominati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 ago 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,4% |
| 3 anni | +6,5% |
| 5 anni | −5,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −6,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,11% | 3,66% | 4,27% |
| Max drawdown | −2,32% | −3,23% | −12,75% |
| Sharpe | -1,04 | -0,24 | -0,83 |
| Sortino | -1,35 | -0,35 | -1,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · UEEG · IE00BMCZLH061
RebalixUEEG · IE00BMCZLH06 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di DDBB
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 97 titoli · peso prime 10 = 19,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UEEG · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMCZLH06
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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