Aggiornamento di settembre 2026
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF · IE00BMBKBZ46 · IUHE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,5% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
66
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
60,4%
60,8 → 60,4% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,5%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
124 mln €
+4,5% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 60 → 60, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ELI LILLY15,8 → 14,9% · −0,95 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 60,8% → 60,4% (Δ −0,3 p.p.).
UNITEDHEALTH GROUP INC5,7% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3,7% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| ELI LILLY | 15,9% | 14,9% |
| JOHNSON & JOHNSON | 10,4% | 10,4% |
| ABBVIE | 7,3% | 7,4% |
| MERCK & CO INC | 5,3% | 5,9% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 6,2% | 5,7% |
| AMGEN INC | 3,7% | 3,8% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,6% | 3,7% |
| ABBOTT LABORATORIES | 3,2% | 3,1% |
| GILEAD SCIENCES | 2,7% | 3,0% |
| PFIZER | 2,5% | 2,6% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità99,7 → 99,6% · −0,14 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 99,9% · −0,06 p.p. Irlanda0,0 → 0,1% · +0,02 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 99,9% |
| Irlanda | 0,0% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7,45 → 7,71: +3,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
119 mln € → 124 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.