Tutti i mesi·Scheda del fondo

Aggiornamento di settembre 2026

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc · IE00BLSN7P11
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 202619 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,0% · costi e caratteristiche invariati.

La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,1 punti percentuali.

Posizioni dichiarate
117
10 → 117 · Δ +107
al 19 ago
Peso delle prime 10
43,9%
46,0 → 43,9% · Δ −2,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in USD · 30 giu → 19 ago

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,0% → 43,9% (Δ −2,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.

MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
8,5%
VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10
4,9%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,8%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,6%
ABBVIE INC — entra nella top 10
3,8%
MASTERCARD INC - A — entra nella top 10
3,7%
INTEL CORP — entra nella top 10
3,7%
CISCO SYSTEMS INC — entra nella top 10
3,5%
BANK OF AMERICA CORP — entra nella top 10
3,3%
LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10
3,1%
50.5 Micron Technology Inc — esce dalla top 10
10,4% →
Intel Corp — esce dalla top 10
5,3% →
Visa Inc — esce dalla top 10
4,5% →
Lam Research Corp — esce dalla top 10
4,3% →
NVIDIA Corp — esce dalla top 10
4,2% →
Cisco Systems Inc — esce dalla top 10
3,7% →
Microsoft Corp — esce dalla top 10
3,7% →
AbbVie Inc — esce dalla top 10
3,5% →
Mastercard Inc — esce dalla top 10
3,3% →
KLA Corp — esce dalla top 10
3,1% →
30 giu19 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo30 giu19 ago
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)8,5%
VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10 (entra in top 10)4,9%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)4,8%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)4,6%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)3,8%
MASTERCARD INC - A — entra nella top 10 (entra in top 10)3,7%
INTEL CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)3,7%
CISCO SYSTEMS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)3,5%
BANK OF AMERICA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)3,3%
LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)3,1%
50.5 Micron Technology Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)10,4%
Intel Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)5,3%
Visa Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)4,5%
Lam Research Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)4,3%
NVIDIA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)4,2%
Cisco Systems Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)3,7%
Microsoft Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)3,7%
AbbVie Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)3,5%
Mastercard Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)3,3%
KLA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)3,1%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).

L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

27,728,7729
30 giu19 ago

29,28 → 29: −1,0% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.