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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
EMD5 · IE00BLRPQP15 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · 0-5 anni · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 910 mln EUR
- Tracking difference
- −0,37%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,52 annibreve (≤3 anni)
Lancio 9 dic 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso i mercati dei titoli di Stato a breve termine denominati in dollari statunitensi. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short Term Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso titoli obbligazionari sovrani e quasi sovrani dei Paesi emergenti denominati in dollari statunitensi, in linea con la propria metodologia di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2020 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,8% |
| 3 anni | +20,9% |
| 5 anni | +19,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +24,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,90% | 4,47% | 4,70% |
| Max drawdown | −3,41% | −3,49% | −18,30% |
| Sharpe | -0,57 | -0,16 | -0,93 |
| Sortino | -0,63 | -0,18 | -1,02 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMD5 · IE00BLRPQP151
RebalixEMD5 · IE00BLRPQP15 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,02% | +10,07% | −0,05% |
| 2024 | +8,76% | +9,17% | −0,41% |
| 2023 | +7,87% | +8,52% | −0,64% |
| 2022 | −10,41% | −11,05% | +0,64% |
| 2021 | −0,32% | +0,16% | −0,48% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 51,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4337 USD (4,75% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4337 | — |
| 2025 | 2 | 0,5325 | +5,88% |
| 2024 | 2 | 0,552 | +6,23% |
| 2023 | 2 | 0,4095 | +4,76% |
| 2022 | 2 | 0,2629 | +2,66% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 14,9%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMD5 · Borsa Italiana (ETFplus)
EMA5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPQP15
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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