Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Stato delle fotografie: 6 ago — acquisita il 7 ago con pesi a due decimali per posizione; la fonte non offre più quella data a precisione piena · 31 ago — acquisita il 2 set con pesi a due decimali per posizione; a precisione piena la fonte espone un oggetto diverso (gli ETF sottostanti), quindi la fotografia resta com’è.
In breve: sulle prime 20 posizioni: 0 titoli entrati, 0 usciti · variazione del NAV nel periodo −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
14.021
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
13,4%
13,4 → 13,4% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
47 mln €
−1,1% nel mese
Duration
3,15 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (6 ago → 31 ago). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Entrati nella top 20 (0)
nessuno
Usciti dalla top 20 (0)
nessuno
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 13,4% → 13,4% (Δ +0,0 p.p.).
NVIDIA CORP
2,5%
APPLE INC
2,0%
MICROSOFT CORP
1,8%
AMAZON COM INC
1,5%
ALPHABET INC CLASS C
1,0%
TREASURY NOTE (2OLD)
0,9%
TREASURY NOTE (TNOTE)
0,9%
TREASURY NOTE (TNOTE)
0,9%
TREASURY NOTE (OLD)
0,9%
TREASURY NOTE (TNOTE)
0,9%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA CORP
2,5%
2,5%
APPLE INC
2,0%
2,0%
MICROSOFT CORP
1,8%
1,8%
AMAZON COM INC
1,5%
1,5%
ALPHABET INC CLASS C
1,0%
1,0%
TREASURY NOTE (2OLD)
0,9%
0,9%
TREASURY NOTE (TNOTE)
0,9%
0,9%
TREASURY NOTE (TNOTE)
0,9%
0,9%
TREASURY NOTE (OLD)
0,9%
0,9%
TREASURY NOTE (TNOTE)
0,9%
0,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
6,84 → 6,83: −0,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
47 mln € → 47 mln € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.