Fotografia mensile Rebalix del paniere: 31 agosto 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
Stato delle fotografie: 31 ago — acquisita il 2 set con pesi a due decimali per posizione; a precisione piena la fonte espone un oggetto diverso (gli ETF sottostanti), quindi la fotografia resta com’è.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (31 ago in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
14.021
stessa fotografia
al 31 ago
Peso delle prime 10
13,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,2%
in GBP · 31 lug → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
25 mln £
+4,6% nel mese
Duration
3,13 anni
invariata
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set.
Confronto mensile non disponibile
Questo fondo investe in altri ETF: la fonte non pubblica la composizione titolo per titolo e Rebalix non la ricostruisce. Il confronto mensile non è disponibile. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 31 ago.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 lug31 ago
7,24 → 7,33: +1,2% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
24 mln £ → 25 mln £ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.