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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF — cronologia

IE00BLLZQ797 · MAMG · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio della classe (AUM)

26 mln £≈ 30 mln €+0,2% sul meseserie dell’emittente dal 2020
202120222023202420252026
Patrimonio di questa sola classe di quote, come lo dichiara l’emittente: il fondo intero, con le altre classi, è più grande.

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 29,82% → 32,02%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2026 · fisco
Quota white list: 28,97% → 29,82%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
14 settembre 2020 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

ottobre 2026
AUM26 mln £ (in corso)
Titoli14021
Top 10 (primo)NVIDIA CORP 2,53%
Primo PaeseStati Uniti 48,5%
titoli non confrontabili (fondo di fondi) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM26 mln £
Titoli14021
Top 10 (primo)NVIDIA CORP 2,53%
Primo PaeseStati Uniti 48,5%
sulle prime 20 posizioni: 0 entrati, 0 usciti. Vedi il mese → · fotografia con pesi a due decimali
agosto 2026
AUM25 mln £
Titoli14021
Top 10 (primo)NVIDIA CORP 2,53%
Primo PaeseStati Uniti 48,5%
prima fotografia in archivio · fotografia con pesi a due decimali
MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
ott 202626 mln £ (in corso)14021NVIDIA CORP 2,53%Stati Uniti 48,5%titoli non confrontabili (fondo di fondi) · vedi il mese →
set 202626 mln £14021NVIDIA CORP 2,53%Stati Uniti 48,5%sulle prime 20 posizioni: 0 entrati, 0 usciti. Vedi il mese → · fotografia con pesi a due decimali
ago 202625 mln £14021NVIDIA CORP 2,53%Stati Uniti 48,5%prima fotografia in archivio · fotografia con pesi a due decimali
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.