Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,15% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 0,32% |
| JANE STREET GROUP LLC 144A | 0,17% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,15% |
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 144A | 0,07% |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A | 0,04% |
| CD&R SMOKEY BUYER INC 144A | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 660 → 655.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 2,60% | 2,15% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,26% | 1,33% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | 0,78% | 1,19% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 0,94% | 0,93% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 0,86% | 0,83% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 0,86% | 0,80% |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 0,81% | 0,80% |
| DISH DBS CORP | 0,79% | 0,78% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,72% | 0,71% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,72% | 0,67% |
| TRANSDIGM INC | 0,66% | 0,65% |
Peso complessivo della top 10: 9,3% → 8,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 87,6% | 89,1% |
| Irlanda | 2,4% | 1,5% |
| Israele | 2,8% | 2,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,1% in MXN (NAV 10.274,19 → 10.384,9, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
2,2 mld MXN → 2,5 mld MXN (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,09% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |