Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
SECD · IE00BLDGH447 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted EMU Government Bond Index (EGBI) (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 122 mln EUR
- Tracking difference
- −0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,80%white list 97,79%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,77 annimedia (3–7 anni)
Lancio 1 ott 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 435 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli di Stato a tasso fisso, in valuta locale, di paesi che partecipano all'Unione monetaria europea con una durata…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 ott 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,4% |
| 3 anni | +5,4% |
| 5 anni | −13,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −13,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,70% | 5,21% | 6,60% |
| Max drawdown | −5,29% | −7,73% | −21,49% |
| Sharpe | -1,08 | -0,69 | -1,03 |
| Sortino | -1,38 | -0,93 | -1,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SECD · IE00BLDGH4471
RebalixSECD · IE00BLDGH447 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,49% | +0,57% | −0,08% |
| 2024 | +1,92% | +2,01% | −0,09% |
| 2023 | +7,23% | +7,29% | −0,06% |
| 2022 | −18,34% | −18,26% | −0,08% |
| 2021 | −3,57% | −3,47% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,12 EUR (3,04% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,12 | — |
| 2025 | 2 | 0,10 | +2,38% |
| 2024 | 2 | 0,10 | +2,37% |
| 2023 | 2 | 0,05 | +1,26% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 435 titoli · peso prime 10 = 9,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SECD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLDGH447
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · SECD · IE00BLDGH4472