Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
ottobre 2026
AUM664.764 $ (in corso)
Titoli14322
Top 10 (primo)TREASURY NOTE 1,03%
Primo PaeseStati Uniti 45,5%
titoli non confrontabili (fondo di fondi) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM663.872 $
Titoli14322
Top 10 (primo)TREASURY NOTE 1,03%
Primo PaeseStati Uniti 45,5%
sulle prime 20 posizioni: 0 entrati, 0 usciti. Vedi il mese → · fotografia con pesi a due decimali
agosto 2026
AUM673.147 $
Titoli14322
Top 10 (primo)TREASURY NOTE 1,03%
Primo PaeseStati Uniti 45,5%
prima fotografia in archivio · fotografia con pesi a due decimali
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
ott 2026
664.764 $ (in corso)
14322
TREASURY NOTE 1,03%
Stati Uniti 45,5%
titoli non confrontabili (fondo di fondi) · vedi il mese →
set 2026
663.872 $
14322
TREASURY NOTE 1,03%
Stati Uniti 45,5%
sulle prime 20 posizioni: 0 entrati, 0 usciti. Vedi il mese → · fotografia con pesi a due decimali
ago 2026
673.147 $
14322
TREASURY NOTE 1,03%
Stati Uniti 45,5%
prima fotografia in archivio · fotografia con pesi a due decimali
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.