Aggiornamento di settembre 2026

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF · IE00BL6K8C82 · EUPB

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.

Posizioni dichiarate

367

370 → 367 · Δ −3

al 31 ago

Peso delle prime 10

23,2%

22,9 → 23,2% · Δ +0,3 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−1,2%

in EUR · 6 ago → 31 ago

Patrimonio a fine mese

184 mln €

+0,5% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (8)

SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC0,49%

SCOUT24 N0,04%

ROCKWOOL CLASS B0,03%

CTS EVENTIM AG0,02%

CSG CLASS A NV0,02%

SAGAX CLASS B0,02%

FASTIGHETS BALDER CLASS B0,01%

LATOUR INVESTMENT CLASS B0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 358 → 350, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 22,9% → 23,2% (Δ +0,3 p.p.).

ASML HOLDING

5,1%

HSBC HOLDINGS PLC

2,6%

NOVARTIS AG

2,4%

ROCHE PS PAR AG

2,4%

ASTRAZENECA PLC

2,0%

ABB LTD

2,0%

SCHNEIDER ELECTRIC

2,0%

SAP

1,8%

ALLIANZ

1,6%

BANCO SANTANDER

1,3%

6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	6 ago	31 ago
ASML HOLDING	5,2%	5,1%
HSBC HOLDINGS PLC	2,5%	2,6%
NOVARTIS AG	2,4%	2,4%
ROCHE PS PAR AG	2,5%	2,4%
ASTRAZENECA PLC	2,0%	2,0%
ABB LTD	2,1%	2,0%
SCHNEIDER ELECTRIC	2,0%	2,0%
SAP	1,5%	1,8%
ALLIANZ	1,5%	1,6%
BANCO SANTANDER	1,3%	1,3%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Industria

21,1 → 20,3% · −0,80 p.p.

Finanza

27,5 → 27,9% · +0,41 p.p.

Materiali

5,0 → 5,2% · +0,20 p.p.

Tecnologia

9,8 → 10,0% · +0,17 p.p.

Immobiliare

2,7 → 2,5% · −0,13 p.p.

Sanità

14,1 → 14,2% · +0,10 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Germania

11,5 → 11,9% · +0,34 p.p.

Francia

14,4 → 14,1% · −0,34 p.p.

Unione Europea

0,3 → 0,0% · −0,25 p.p.

Svizzera

15,6 → 15,4% · −0,17 p.p.

Danimarca

2,7 → 2,9% · +0,16 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	31 ago
Regno Unito	19,7%	19,8%
Svizzera	15,6%	15,4%
Francia	14,4%	14,1%
Germania	11,5%	11,9%
Paesi Bassi	9,6%	9,5%
Spagna	6,0%	6,0%
Italia	5,4%	5,4%
Svezia	5,3%	5,3%
Danimarca	2,7%	2,9%
Norvegia	2,6%	2,8%
Finlandia	2,5%	2,6%
Belgio	2,2%	2,3%
Portogallo	0,8%	0,8%
Irlanda	0,7%	0,7%
Austria	0,6%	0,6%
Unione Europea	0,3%	0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

6 ago31 ago

7,45 → 7,36: −1,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

183 mln € → 184 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,15%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,03%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.