Xtrackers Usd Corporate Bond Sri Pab UCITS ETF 2c Eur Hedged · IE00BL58LL31
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 7 emittenti entrati e 9 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
7 emittenti sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2026
2015 → 2026 · Δ +11
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
7,81 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (7)
ADVANCED MICRO DEVICES INC0,15%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC0,13%
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION0,07%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER0,07%
ICON INVESTMENTS SIX DAC0,04%
MOSAIC CO0,03%
TEVA PHARM FINANCE LLC0,03%
Emittenti usciti (9)
CHARLES SCHWAB CORP0,14%
VERIZON COMMUNICATIONS0,14%
MARTIN MARIETTA MATERIAL0,14%
ADVANCED MICRO DEVICES0,10%
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC0,08%
CROWN CASTLE INC0,06%
UNITED PARCEL SERVICE0,04%
EQUINIX EU 2 FINANCING C0,04%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,03%
Righe confrontate: 390 → 388 emittenti. Il file dell’emittente elenca 2026 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
0,8 → 1,5% · +0,70 p.p.
CHARTER COMM OPT LLC/CAP
0,7 → 0,0% · −0,70 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
81,9 → 81,9% · −0,01 p.p.
Regno Unito
5,5 → 5,3% · −0,12 p.p.
Giappone
3,3 → 3,4% · +0,03 p.p.
Canada
2,9 → 2,7% · −0,17 p.p.
Spagna
1,2 → 1,3% · +0,09 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
81,9%
81,9%
Regno Unito
5,5%
5,3%
Giappone
3,3%
3,4%
Canada
2,9%
2,7%
Spagna
1,2%
1,3%
Paesi Bassi
0,9%
0,9%
Germania
0,8%
0,8%
Irlanda
0,7%
0,7%
Australia
0,6%
0,6%
Svizzera
0,5%
0,6%
Cina
0,5%
0,4%
Messico
0,4%
0,4%
Taiwan
0,2%
0,2%
Francia
0,2%
0,2%
Brasile
0,2%
0,2%
Israele
0,0%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1-3 years
1,0%
3-5 years
20,3%
5-7 years
16,1%
7-10 years
20,1%
10-15 years
9,2%
15-25 years
17,9%
25+ years
15,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
33,06 → 32,81: −0,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,21%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.