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iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged
CSPXX · IE00BL3J3G74 · classe Hedged · MXN · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in MXNSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 888 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 11 dic 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 504 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento dell’S&P 500 Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). La Classe di azioni è gestita passivamente tramite il Fondo e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, negli strumenti azionari (ad es. azioni) che compongono l’Indice. L’Indice misura la performance delle 500 maggiori società (ossia società ad alta capitalizzazione di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 dic 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +35,9% |
| 3 anni | +82,3% |
| 5 anni | +174,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +269,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,71% | 14,87% | 16,87% |
| Max drawdown | −8,74% | −18,20% | −21,68% |
| Sharpe | 1,58 | 1,39 | 0,90 |
| Sortino | 2,32 | 2,07 | 1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CSPXX · IE00BL3J3G741
RebalixCSPXX · IE00BL3J3G74 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di CSPX
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 504 titoli · peso prime 10 = 37,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,1% | |
| 7,0% | |
| 5,7% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 1,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BL3J3G74
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BL3J3G74
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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