Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
IGAE · IE00BKPT2T41 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan Screened, Tilted and Re-weighted EMBI Global Diversified Investment Grade Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 367 mln EUR
- Tracking difference
- −0,28%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,44%white list 63,39%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,99 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 mar 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 471 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan Screened, Tilted and Re-weighted EMBI Global Diversified Investment Grade Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 mar 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,2% |
| 3 anni | +7,5% |
| 5 anni | −4,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,65% | 5,00% | 5,91% |
| Max drawdown | −3,61% | −6,82% | −26,59% |
| Sharpe | -0,25 | 0,38 | -0,59 |
| Sortino | -0,35 | 0,54 | -0,80 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IGAE · IE00BKPT2T411
RebalixIGAE · IE00BKPT2T41 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,42% | +10,75% | −0,33% |
| 2024 | −0,08% | +0,11% | −0,19% |
| 2023 | +6,76% | +7,08% | −0,32% |
| 2022 | −18,89% | −19,75% | +0,86% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 471 titoli · peso prime 10 = 9,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS3W · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKPT2T41
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BKPT2T41
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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