Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 62 → 62 emittenti. Il file dell’emittente elenca 475 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Polonia | 10,2% | 10,1% |
| Ungheria | 9,0% | 9,1% |
| Cile | 7,4% | 7,4% |
| Uruguay | 7,2% | 7,3% |
| Arabia Saudita | 6,8% | 7,0% |
| Romania | 6,7% | 6,7% |
| Indonesia | 6,4% | 6,3% |
| Panama | 6,3% | 6,3% |
| Oman | 6,3% | 6,2% |
| Perù | 5,6% | 5,6% |
| Kazakistan | 4,8% | 5,0% |
| Messico | 4,9% | 4,9% |
| Filippine | 4,9% | 4,8% |
| Malaysia | 4,6% | 4,6% |
| Cina | 3,2% | 3,1% |
| Paraguay | 2,0% | 2,0% |
| India | 1,8% | 1,9% |
| Bulgaria | 0,6% | 0,6% |
| Azerbaigian | 0,5% | 0,5% |
| Lettonia | 0,5% | 0,5% |
| Stati Uniti | 0,2% | 0,2% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,88 → 4,88: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
419 mln $ → 426 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.