Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged
SLMG · IE00BKP5L730 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergenticlasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 17,16%white list 65,46%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,36 annimedia (3–7 anni)
Lancio 20 nov 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 808 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan Screened, Tilted and Re-weighted EMBI Global Diversified Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 nov 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,8% |
| 3 anni | +20,1% |
| 5 anni | −5,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −1,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,23% | 5,10% | 6,45% |
| Max drawdown | −4,19% | −5,62% | −30,74% |
| Sharpe | 0,39 | 0,61 | -0,56 |
| Sortino | 0,60 | 0,91 | -0,75 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SLMG · IE00BKP5L7301
RebalixSLMG · IE00BKP5L730 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di EMSA
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 52,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 808 titoli · peso prime 10 = 6,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SLMG · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKP5L730
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BKP5L730
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SLMG · IE00BKP5L7302