Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged
IMBE · IE00BKP5L409 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Garantite (covered e MBS) · Nord Americaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. MBS Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 25 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 25,96%white list 0,27%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,60 annimedia (3–7 anni)
Lancio 20 nov 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 600 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 nov 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,8% |
| 3 anni | +6,9% |
| 5 anni | −10,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −9,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,39% | 6,02% | 6,75% |
| Max drawdown | −3,42% | −5,93% | −21,50% |
| Sharpe | -0,65 | -0,07 | -0,66 |
| Sortino | -0,87 | -0,10 | -0,90 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IMBE · IE00BKP5L4091
RebalixIMBE · IE00BKP5L409 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di IMBA
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 600 titoli · peso prime 10 = 28,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AYEX · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
IMBE · Euronext Amsterdam
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKP5L409
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BKP5L409
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IMBE · IE00BKP5L4092