Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,2 punti percentuali, mentre Immobiliare scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
94
101 → 94 · Δ −7
al 31 ago
Peso delle prime 10
33,4%
33,0 → 33,4% · Δ +0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
781 mln $
+4,0% nel mese
Cedole nel mese
0,2974 USD
stacco 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (4)
AVERY DENNISON CORP0,21%
CLOROX0,19%
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT0,18%
PENTAIR0,15%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 93 → 89, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,0% → 33,4% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA
5,8%
APPLE
5,0%
MICROSOFT
4,2%
MERCK & CO INC
3,0%
ABBVIE
3,0%
APPLIED MATERIAL INC
2,7%
HOME DEPOT
2,6%
CISCO SYSTEMS INC
2,5%
UNION PACIFIC
2,4%
PFIZER — entra nella top 10
2,4%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO — esce dalla top 10
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
5,7%
5,8%
APPLE
4,9%
5,0%
MICROSOFT
4,1%
4,2%
MERCK & CO INC
2,6%
3,0%
ABBVIE
2,8%
3,0%
APPLIED MATERIAL INC
3,1%
2,7%
HOME DEPOT
2,7%
2,6%
CISCO SYSTEMS INC
2,7%
2,5%
UNION PACIFIC
2,3%
2,4%
PFIZER — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,4%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
13,9 → 15,1% · +1,23 p.p.
Immobiliare
3,0 → 2,5% · −0,53 p.p.
Beni voluttuari
8,4 → 8,0% · −0,33 p.p.
Energia
3,2 → 3,5% · +0,23 p.p.
Materiali
0,6 → 0,4% · −0,21 p.p.
Industria
10,4 → 10,2% · −0,21 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,03 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
6 ago31 ago
67,62 → 67,36: −0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
752 mln $ → 781 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.