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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged
CEUU · IE00BKBF6616 · classe Hedged · USD · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi e medieclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI EMU Net Index (EUR)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 836 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 giu 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 216 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI EMU Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società a grande e media capitalizzazione di mercato in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 giu 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,7% |
| 3 anni | +60,6% |
| 5 anni | +88,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +146,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,00% | 13,98% | 16,12% |
| Max drawdown | −9,92% | −15,25% | −23,23% |
| Sharpe | 1,52 | 1,12 | 0,68 |
| Sortino | 2,40 | 1,63 | 0,98 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEUU · IE00BKBF66161
RebalixCEUU · IE00BKBF6616 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di CEU1
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 216 titoli · peso prime 10 = 29,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,4% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SNAY · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKBF6616
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BKBF6616
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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