Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
GOVT · IE00BK95B138 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury Core Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 565 mln EUR
- Tracking difference
- +0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,86%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,52 annimedia (3–7 anni)
Lancio 28 ago 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 295 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Core Bond Index, indice di riferimento del Fondo (l'"Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice offre esposizione a titoli a reddito fisso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 ago 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,8% |
| 3 anni | +2,9% |
| 5 anni | −2,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −4,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,42% | 5,66% | 6,31% |
| Max drawdown | −4,76% | −6,67% | −20,43% |
| Sharpe | -1,38 | -0,62 | -0,96 |
| Sortino | -1,65 | -0,79 | -1,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GOVT · IE00BK95B1381
RebalixGOVT · IE00BK95B138 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,20% | +6,19% | +0,02% |
| 2024 | +0,67% | +0,72% | −0,05% |
| 2023 | +4,11% | +3,87% | +0,24% |
| 2022 | −12,62% | −12,34% | −0,28% |
| 2021 | −2,49% | −2,43% | −0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,18 USD (4,26% sul NAV) · ultimo stacco 19 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,09 | — |
| 2025 | 2 | 0,18 | +4,24% |
| 2024 | 2 | 0,17 | +3,87% |
| 2023 | 2 | 0,14 | +3,22% |
| 2022 | 2 | 0,06 | +1,19% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 295 titoli · peso prime 10 = 8,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SNA2 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK95B138
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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