Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged
SGSU · IE00BK7Y2S64 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · 0-3 anni · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD)
- TER
- 0,14%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 115 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,05%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,35 annibreve (≤3 anni)
Lancio 26 giu 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1726 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). La Classe di azioni è gestita passivamente tramite il Fondo e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l’Indice e che soddisfano i suoi requisiti di merito di credito. L’Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 giu 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,6% |
| 3 anni | +15,5% |
| 5 anni | +13,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,52% | 3,54% | 3,20% |
| Max drawdown | −2,88% | −2,88% | −6,24% |
| Sharpe | -0,94 | -0,79 | -1,02 |
| Sortino | -0,99 | -0,85 | -1,14 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SGSU · IE00BK7Y2S641
RebalixSGSU · IE00BK7Y2S64 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di SUSU
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,21 GBP (4,41% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,10 | — |
| 2025 | 2 | 0,22 | +4,63% |
| 2024 | 2 | 0,22 | +4,64% |
| 2023 | 2 | 0,18 | +3,82% |
| 2022 | 2 | 0,08 | +1,62% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1726 titoli · peso prime 10 = 2,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IU5E · Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK7Y2S64
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BK7Y2S64
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SGSU · IE00BK7Y2S642