Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Svizzera scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 5 emittenti sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 174 → 176 emittenti. Il file dell’emittente elenca 366 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 9,6% → 10,0% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,4% | 1,7% |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,2% | 1,2% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | 0,9% | 0,9% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y | 0,9% | 0,9% |
| CITIBANK NA — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,7% | 0,9% |
| JPMORGAN CHASE BANK NA | 0,9% | 0,9% |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | 0,9% | 0,9% |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,9% | 0,9% |
| CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN RegS | 0,8% | 0,8% |
| ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,8% | 0,8% |
| UBS AG (STAMFORD BRANCH) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | — |
| HALEON US CAPITAL LLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 63,2% | 62,9% |
| Canada | 7,4% | 7,5% |
| Giappone | 6,1% | 6,1% |
| Australia | 4,9% | 4,7% |
| Irlanda | 3,7% | 4,0% |
| Regno Unito | 4,5% | 3,8% |
| Germania | 2,6% | 3,4% |
| Paesi Bassi | 2,8% | 2,8% |
| Francia | 2,4% | 2,4% |
| Svizzera | 1,8% | 0,8% |
| Spagna | 0,0% | 0,7% |
| Finlandia | 0,6% | 0,6% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,03 → 5,04: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
7 mln $ → 7 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.