BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF · IE00BJK3WF00 · BBIL
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 4 emittenti entrati e 5 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
4 emittenti sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
68
72 → 68 · Δ −4
al 1 ott
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Duration (media)
0,27 anni
invariata
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (4)
US TREAS NTS 0.5% 08/31/271,40%
US TREAS NTS 3.375% 09/15/271,26%
US TREAS NTS 3.875% 03/31/270,56%
WI TREASURY 3.125% 08/31/20270,08%
Emittenti usciti (5)
US TREAS NTS 3.5% 09/30/261,88%
US TREAS NTS 0.875% 09/30/261,82%
US TREAS NTS 1.625% 09/30/261,26%
US TREAS NTS 3.875% 05/31/270,06%
US TREAS NTS 4.625% 09/15/26<0,01%
Righe confrontate: 28 → 27 emittenti. Il file dell’emittente elenca 68 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
US TREAS NTS 4% 01/15/27
0,6 → 1,8% · +1,18 p.p.
US TREAS NTS 3.25% 06/30/27
0,1 → 0,9% · +0,82 p.p.
US TREAS NTS 4.625% 06/15/27
1,4 → 0,6% · −0,74 p.p.
US TREAS NTS 2.625% 05/31/27
1,0 → 1,4% · +0,48 p.p.
US TREAS NTS 2.5% 03/31/27
1,5 → 1,8% · +0,25 p.p.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating
AAA
1,0%
1,0%
AA
99,0%
99,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set1 ott
120,99 → 121,32: +0,3% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.