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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hdg Dist
PUIP · IE00BJ06C481 · classe GBP Hdg Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Europaclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,13%
- Patrimonio
- 27 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,48 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 nov 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 1701 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond (CTB) (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 nov 2019 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,3% |
| 3 anni | +13,9% |
| 5 anni | −4,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,76% | 5,70% | 6,80% |
| Max drawdown | −5,39% | −6,44% | −25,87% |
| Sharpe | -1,23 | -0,53 | -1,05 |
| Sortino | -1,52 | -0,70 | -1,37 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PUIP · IE00BJ06C4811
RebalixPUIP · IE00BJ06C481 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,6316 GBP (5,02% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,2204 | — |
| 2025 | 4 | 1,5894 | +4,85% |
| 2024 | 4 | 1,5572 | +4,61% |
| 2023 | 4 | 1,3517 | +4,11% |
| 2022 | 4 | 0,9875 | +2,44% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJ06C481
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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