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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc
VPAC · IE00BHJYDT11 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,13%
- Patrimonio
- 22 mln EUR
- Tracking difference
- +0,83%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 dic 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 353 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo può effettuare operazioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 dic 2018 → 27 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +8,0% |
| 3 anni | +22,7% |
| 5 anni | +22,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +48,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,81% | 2,29% | 3,94% |
| Max drawdown | −2,21% | −3,18% | −13,75% |
| Sharpe | 1,07 | 2,03 | 0,23 |
| Sortino | 1,53 | 2,97 | 0,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · VPAC · IE00BHJYDT111
RebalixVPAC · IE00BHJYDT11 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,79% | +5,79% | +1,00% |
| 2024 | +10,49% | +9,55% | +0,94% |
| 2023 | +9,16% | +8,61% | +0,55% |
| 2022 | −9,82% | −10,38% | +0,56% |
| 2021 | +3,64% | +3,17% | +0,47% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 353 titoli · peso prime 10 = 9,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XAT4 · Börse München / gettex
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BHJYDT11
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BHJYDT11
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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