Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Msci North America High Dividend Yield UCITS ETF 1c · IE00BH361H73

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 7 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,2 punti percentuali, mentre Industria scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,7 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.

Posizioni dichiarate

184

192 → 184 · Δ −8

al 2 set

Peso delle prime 10

29,6%

28,9 → 29,6% · Δ +0,7 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,4%

in USD · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (7)

RTX1,96%

GILEAD SCIENCES1,32%

PROGRESSIVE0,92%

MARSH0,64%

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP0,26%

LENNAR A CLASS A0,12%

EMPIRE CLASS A0,03%

Titoli usciti (15)

RTX CORP2,00%

GILEAD SCIENCES INC1,24%

PROGRESSIVE CORP0,90%

MARSH INC0,64%

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN0,26%

LENNAR A CORP CLASS A0,12%

RPM INTERNATIONAL INC0,10%

ARC RESOURCES0,10%

e altri 7, ciascuno ≤ 0,10%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 190 → 182, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,9% → 29,6% (Δ +0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

4,8%

JOHNSON & JOHNSON

4,6%

CISCO SYSTEMS INC

3,1%

CHEVRON — entra nella top 10

2,8%

MERCK & CO INC

2,6%

UNITEDHEALTH GROUP INC

2,6%

COCA-COLA

2,4%

PROCTER & GAMBLE

2,4%

HOME DEPOT

2,3%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC — entra nella top 10

2,1%

CHEVRON CORP — esce dalla top 10

2,5% →

RTX CORP — esce dalla top 10

2,1% →

9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	9 ago	2 set
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	4,5%	4,8%
JOHNSON & JOHNSON	4,4%	4,6%
CISCO SYSTEMS INC	3,4%	3,1%
CHEVRON — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	2,8%
MERCK & CO INC	2,2%	2,6%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,6%	2,6%
COCA-COLA	2,4%	2,4%
PROCTER & GAMBLE	2,4%	2,4%
HOME DEPOT	2,5%	2,3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC — entra nella top 10 (entra in top 10)	2,1%	2,1%
CHEVRON CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,5%	—
RTX CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,1%	—

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Sanità

18,9 → 20,2% · +1,24 p.p.

Energia

12,0 → 13,1% · +1,08 p.p.

Industria

15,7 → 14,7% · −0,98 p.p.

Beni voluttuari

8,4 → 7,8% · −0,59 p.p.

Finanza

11,6 → 11,2% · −0,40 p.p.

Tecnologia

10,4 → 10,0% · −0,33 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — i primi cinque

Stati Uniti

93,7 → 93,7% · +0,07 p.p.

Canada

5,3 → 5,4% · +0,02 p.p.

Irlanda

1,0 → 1,0% · −0,06 p.p.

Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	93,7%	93,7%
Canada	5,3%	5,4%
Irlanda	1,0%	1,0%

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

7 ago2 set

71,8 → 72,08: +0,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,39%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.