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Xtrackers S P Europe Ex Uk UCITS ETF 1dcronologia

IE00BGV5VM45 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

304 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2019 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
dic 19dic 20giu 21dic 21giu 22dic 22giu 23dic 23giu 24dic 24giu 25dic 25ago 26set 26

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 469 mln € nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 11 fotografie certificate in archivio
30 giugno 2025532 mln €
31 dicembre 2024396 mln €
30 giugno 2024572 mln €
31 dicembre 2023434 mln €
30 giugno 2023416 mln €
31 dicembre 2022400 mln €
30 giugno 2022400 mln €
31 dicembre 2021675 mln €
30 giugno 2021642 mln €
31 dicembre 2020486 mln €
31 dicembre 2019263 mln €
14 gennaio 2019 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 2026304 mln € (in corso)321ASML HOLDING 5,79%Francia 17,8%1 titolo entrato, 1 uscito. Vedi il mese →
ago 2026304 mln €321ASML HOLDING 6,01%Francia 18,6%prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.