Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 28,03% | 27,64% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 9,89% | 9,88% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 6,73% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 4,68% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 3,99% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 3,85% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 3,27% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 3,23% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 3,09% |
| TREASURY NOTE (entra in top 10) | 2,97% | 3,01% |
| TREASURY BILL | 6,96% | 2,98% |
Peso complessivo della top 10: 48% → 44,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
| Giappone | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,3% in USD (NAV 121,28 → 121,65, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
19,3 mld $ → 19,9 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |