Tra i Paesi, il peso di Svizzera sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 59 → 59, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 60,1% → 60,0% (Δ −0,1 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| VONOVIA SE | 11,4% | 11,1% |
| UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 9,6% | 9,4% |
| SWISS PRIME SITE AG | 8,4% | 8,5% |
| KLEPIERRE REIT SA | 6,7% | 6,6% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 5,3% | 5,6% |
| AEDIFICA NV | 4,9% | 5,0% |
| MERLIN PROPERTIES REIT | 4,8% | 4,6% |
| WAREHOUSES DE PAUW NV | 3,1% | 3,2% |
| CASTELLUM | 3,0% | 3,0% |
| LEG IMMOBILIEN N | 3,0% | 3,0% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 25,0% | 24,6% |
| Svizzera | 19,4% | 20,0% |
| Germania | 19,1% | 18,7% |
| Belgio | 12,7% | 12,9% |
| Svezia | 12,4% | 12,4% |
| Spagna | 6,4% | 6,2% |
| Paesi Bassi | 1,6% | 1,7% |
| Finlandia | 1,0% | 1,0% |
| Unione Europea | 0,8% | 0,8% |
| Norvegia | 0,6% | 0,6% |
| Austria | 0,5% | 0,5% |
| Irlanda | 0,4% | 0,4% |
| Italia | 0,2% | 0,2% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,9 → 4,65: −5,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
203 mln € → 193 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.