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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
ISED · IE00BGDPWW94 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI EUROPE SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 204 mln EUR
- Tracking difference
- +0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,02%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 6 dic 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 121 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (l'"Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari, per quanto possibile e fattibile, dei mercati sviluppati europei, appartenenti all'MSCI…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 dic 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,7% |
| 3 anni | +29,0% |
| 5 anni | +24,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +102,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,68% | 12,78% | 14,51% |
| Max drawdown | −10,12% | −17,65% | −25,26% |
| Sharpe | 0,91 | 0,29 | 0,04 |
| Sortino | 1,35 | 0,40 | 0,05 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ISED · IE00BGDPWW941
RebalixISED · IE00BGDPWW94 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,28% | +3,07% | +0,21% |
| 2024 | +5,81% | +5,64% | +0,17% |
| 2023 | +17,17% | +16,99% | +0,18% |
| 2022 | −15,20% | −15,38% | +0,18% |
| 2021 | +27,03% | +26,67% | +0,35% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1584 EUR (1,95% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1303 | — |
| 2025 | 4 | 0,1586 | +2,15% |
| 2024 | 4 | 0,1791 | +2,52% |
| 2023 | 4 | 0,1748 | +2,81% |
| 2022 | 4 | 0,1648 | +2,18% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 121 titoli · peso prime 10 = 35,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,9% | |
| 4,8% | |
| 4,2% | |
| 3,9% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
36B3 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
ISED · Euronext Amsterdam
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGDPWW94
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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